MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI S
- % 20241,22%
- Ranking108/373
- Fecha29/04/2024
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 2.681,243430 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.538,78
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,22% | 3,55% | -2,05% | 0,18% |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 108/373 | 161/332 | 99/309 | 51/293 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,91% | 3,88% | 2,71% |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% |
| Ranking | 66/378 | 98/374 | 140/350 | 80/285 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 160/357
Quintil: 3
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 314/357
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138816030
Fecha de constitución: 22/06/1984
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
