SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D
- % 202610,78%
- Ranking91/110
- Fecha12/08/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa. La inversión en renta variable de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total. El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 36,901193 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.844,09
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 10,78% | 44,60% | 2,61% | 15,92% |
| Categoría | 15,52% | 47,66% | 15,76% | 24,88% |
| Ranking | 91/110 | 65/109 | 102/107 | 95/109 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 5,27% | 11,96% | 24,00% | 68,30% |
| Categoría | 4,28% | 12,77% | 30,71% | 111,87% |
| Ranking | 10/114 | 57/111 | 81/110 | 85/107 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 81/110
Quintil: 4
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 30/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138823044
Fecha de constitución: 08/04/1987
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
