GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B
- % 2026·
- Fecha16/04/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores y mercados pertenecientes o no a la OCDE, con un máximo del 15% emergentes, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos), no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. La duración media de la cartera será inferior a los 4,89 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa. La cartera se irá comprando al contado hasta el 11/05/2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,68% | -0,20% | 1,55% | 10,82% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0143605014
Fecha de constitución: 17/03/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/05/2026 - 31/03/2031, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/05/2026 - 30/03/2031, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2026, 31/05/2027, 30/11/2027, 31/05/2028, 30/11/2028, 31/05/2029, 30/11/2029, 31/05/2030 y 30/11/2030 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
