IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI A
- % 20251,04%
- Ranking116/312
- Fecha16/06/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 15/05/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 15 meses, e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,359100 EUR
Patrimonio (miles de euros):604.957,28
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,04% | 2,65% | 2,36% | · |
| Categoría | 0,85% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 116/312 | 75/300 | 270/279 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,66% | 2,60% | · |
| Categoría | 0,40% | 2,31% | 3,51% | 4,18% |
| Ranking | 275/317 | 280/315 | 217/305 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 260/316
Quintil: 5
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 311/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146746005
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
