IBERIAN VALUE, FI
- % 20267,81%
- Ranking85/110
- Fecha26/06/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,337740 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.067,05
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 7,81% | 35,22% | 10,34% | 17,23% |
| Categoría | 10,67% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 85/110 | 86/109 | 67/107 | 89/109 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -0,07% | 3,85% | 17,83% | 72,96% |
| Categoría | 4,57% | 12,47% | 35,32% | 109,70% |
| Ranking | 98/111 | 109/111 | 102/109 | 83/107 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 94/109
Quintil: 5
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 109/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
