ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA
- % 2026-0,30%
- Ranking17/31
- Fecha22/09/2026
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte un 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes, de entidades financieras y no financieras, bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE, y hasta un 10% no OCDE, incluidos emergentes. Los bonos convertibles y contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. De producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al VL del fondo. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta variable, siendo de media o alta capitalización, de emisores y mercados OCDE. El resto, se podrá invertir en deuda pública de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,404957 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.734,42
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,30% | 4,30% | · | · |
| Categoría | 0,92% | 3,48% | 4,28% | 6,09% |
| Ranking | 17/31 | 19/40 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | -0,93% | 0,14% | · |
| Categoría | -0,70% | -0,50% | 1,74% | 12,87% |
| Ranking | 15/33 | 15/33 | 17/30 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 20/30
Quintil: 4
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 25/30
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147597019
Fecha de constitución: 17/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
