ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI
- % 2026-2,04%
- Ranking25/28
- Fecha22/03/2026
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
ARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2029) el 100% del Valor Liquidativo a 08/05/2025 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 8, 9 y 12 de mayo de 2025 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 26, 27 y 30 de abril de 2029. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 08/05/2025, mantenidas hasta vencimiento. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,858469 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.676,79
Fecha: 22/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -2,04% | · | · | · |
| Categoría | -0,68% | 5,47% | 3,71% | 4,77% |
| Ranking | 25/28 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -5,03% | -1,68% | 8,58% | · |
| Categoría | -1,79% | -0,52% | 2,87% | 11,67% |
| Ranking | 25/28 | 25/28 | 6/27 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 4/30
Quintil: 1
Volatilidad: 3,19%
Ranking: 4/30
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147715009
Fecha de constitución: 15/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026, 03/05/2027, 02/11/2027, 02/05/2028, 30/10/2028 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
