UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI P

• % 2026 -0,22%
• Ranking 169/324
• Fecha 13/08/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,956408 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.965,75

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,22%	·	·	·
Categoría	-0,46%	0,57%	1,32%	6,61%
Ranking	169/324	-	-	-
Quintil	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,11%	0,52%	·	·
Categoría	-0,14%	0,27%	-0,40%	6,74%
Ranking	47/333	91/333	-	-
Quintil	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0158291031

Fecha de constitución: 11/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR