MAGALLANES IMPACTO, FIL A
- % 2025·
- Fecha31/03/2025
Gestora:MAGALLANES VALUE INVESTORSMAGALLANES VALUE INVESTORS
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El FIL tiene como objetivo inversiones sostenibles. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice SMX-MIV Debt EUR, a efectos comparativos. Se invertirá más del 70% de la exposición total en Deuda Senior no cotizada (que tenga consideración de título valor) de instituciones microfinancieras sociales de países en vías de desarrollo, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización, cotizada o no, emitida por dichas entidades. Asimismo, el FIL podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en depósitos con vencimiento de hasta 12 meses, liquidables sin penalización al menos mensualmente, en entidades financieras reguladas, que presten servicios microfinancieros, con buena atención al segmento de personas y micro, pequeña y mediana empresa. En todo momento el FIL mantendrá una liquidez mínima del 10%. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.
Referencia:SMX-MIV Debt EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106.855,188400 EUR
Patrimonio (miles de euros):329,89
Fecha: 31/03/2025
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | · | 4,30% | -1,66% | 1,58% |
| Categoría | 0,23% | 4,06% | 4,62% | -7,13% |
| Ranking | - | 22/51 | 49/49 | 3/49 |
| Quintil | - | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,76% | -0,34% | 3,57% | 6,29% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 2/51
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 6/51
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0159260001
Fecha de constitución: 28/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
