MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL B

• % 2025 ·
• Fecha 04/05/2025

Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio en IICs de IL o vehículos similares nacionales o extranjeros, domiciliados en la UE/OCDE o gestionados por una gestora o entidad que desarrolle funciones similares y con análoga exigencia de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país de la OCDE (los 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). El resto, hasta un 10% del patrimonio del Fondo, se invertirá de manera directa en activos de renta fija pública o privada y renta variable (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones y bonos, incluyendo contingentes convertibles) líquidos, sin predeterminación en duración o calidad crediticia. Al menos el 90% de estas inversiones se realizará en activos emitidos/negociados en países OCDE, pudiendo el 10% restante ser de países no OCDE (emergentes y no emergentes).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 04/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	1,17%	4,28%	5,94%	-8,04%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	·	·	·	·
Categoría	0,90%	0,53%	4,45%	8,52%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0160463016

Fecha de constitución: 29/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR