CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI
- % 20260,84%
- Ranking110/234
- Fecha14/08/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada y el resto en renta fija pública. Los emisores/mercados serán OCDE y UE (máximo 10% de la exposición total en emisores emergentes). Si el partícipe reembolsa antes del vencimiento no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Las emisiones tendrán en el momento de la compra de la cartera al menos media calidad crediticia o la de España si fuera inferior, y hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,446413 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.722,10
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,84% | 3,11% | 4,91% | · |
| Categoría | 0,74% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 110/234 | 60/184 | 14/123 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 1,50% | 14,39% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 1,34% | 9,96% |
| Ranking | 156/284 | 127/262 | 93/216 | 18/99 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 96/221
Quintil: 3
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 129/221
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162296000
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (25/07/2023 - 01/01/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (25/07/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30 de Julio y Enero con preaviso de 5 días hábiles entre 01/01/2024 - 31/12/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
