METAVALOR, FI

• % 2025 33,08%
• Ranking 51/109
• Fecha 19/08/2025

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.

Referencia: Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 878,175636 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.287,64

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	33,08%	0,48%	17,04%	-5,59%
Categoría	32,37%	15,75%	24,86%	-6,23%
Ranking	51/109	103/107	89/109	78/110
Quintil	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	5,67%	8,33%	36,25%	50,83%
Categoría	6,71%	9,07%	36,17%	87,61%
Ranking	61/109	57/109	58/108	90/105
Quintil	3	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 53/110

Quintil: 3

Volatilidad: 11,88%

Ranking: 22/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0162735031

Fecha de constitución: 04/04/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR