ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI
- % 20260,40%
- Ranking93/234
- Fecha11/05/2026
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado del Fondo es obtener a 03/12/2026 la inversión inicial a 01/08/2022 (o mantenida) más 5 reembolsos anuales obligatorios del 0,45%, 0,55%, 0,65%, 0,75% y 1,00% sobre dicha inversión inicial o mantenida, el 01/12/2022, 01/12/2023, 02/12/2024, 01/12/2025 y 03/12/2026, respectivamente, más un 1,00% el 03/12/2026, si el precio de cierre del IBEX-35 del 01/12/2026 es igual o superior al del 01/08/2022. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,78% y máxima 1,01% para suscripciones a 01/08/2022 mantenidas a 03/12/2026. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados de la UE (Italia y España) y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,425776 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.649,63
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,40% | 2,02% | 3,22% | 6,30% |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 93/234 | 134/191 | 80/136 | 31/82 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,17% | 1,25% | 9,69% |
| Categoría | 0,19% | -0,13% | 1,57% | 9,99% |
| Ranking | 97/251 | 75/240 | 141/209 | 44/94 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 156/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 161/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162959003
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (02/08/2022 - 02/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (reembolsos obligatorios o 2 días hábiles posteriores o los días 1 de Junio entre 01/06/2023 - 01/06/2026, ambos inclusive o 2 días hábiles posteriores)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
