MEDIOLANUM RENTA, FI L-B
- % 2026-0,83%
- Ranking123/142
- Fecha13/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El Fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del Fondo a mercados de dichos países será como máximo del 25%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a dos años. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,677310 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.177,94
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,83% | 1,91% | 5,59% | 5,07% |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 123/142 | 91/130 | 12/113 | 39/106 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | -1,38% | 0,44% | 10,60% |
| Categoría | 0,21% | -0,66% | 1,55% | 10,54% |
| Ranking | 48/143 | 119/142 | 106/133 | 30/108 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 106/133
Quintil: 4
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 30/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165126022
Fecha de constitución: 06/06/1988
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,16%
Suscripción: 2,25% (< 24.999,00 €), 1,75% (25.000,00 - 74.999,00 €), 1,25% (75.000,00 - 149.999,00 €), 0,75% (150.000,00 - 249.999,00 €), 0,25% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
