MEDIOLANUM ACTIVO, FI L-A
- % 20241,39%
- Ranking48/373
- Fecha29/04/2024
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija depaíses emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,331490 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.464,47
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,39% | 4,35% | -5,21% | 0,44% |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
| Ranking | 48/373 | 102/332 | 222/309 | 44/293 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,93% | 4,70% | 0,43% |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% |
| Ranking | 150/378 | 86/374 | 69/350 | 138/285 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 76/357
Quintil: 2
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 216/357
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165127004
Fecha de constitución: 29/01/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,40% (< 74.999,00 €), 0,20% (75.000,00 - 249.999,00 €), 0,00% (> 250.000,00 €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
