MUTUAFONDO DINERO, FI D
- % 20251,74%
- Ranking198/262
- Fecha04/12/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 108,128306 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.215,35
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,74% | 3,25% | 2,63% | -0,63% |
| Categoría | 1,91% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 198/262 | 184/237 | 190/218 | 179/207 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,40% | 1,94% | 7,89% |
| Categoría | 0,12% | 0,44% | 2,11% | 8,94% |
| Ranking | 179/264 | 210/264 | 196/261 | 170/215 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 201/261
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 61/261
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165143019
Fecha de constitución: 16/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
