MUTUAFONDO DINERO, FI L
- % 20260,76%
- Ranking63/103
- Fecha04/06/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 114,202415 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.496,73
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,76% | 2,20% | 3,62% | 2,99% |
| Categoría | 0,79% | 2,21% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 63/103 | 58/102 | 59/97 | 61/89 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,45% | 1,84% | 8,84% |
| Categoría | 0,18% | 0,46% | 1,91% | 8,89% |
| Ranking | 40/103 | 50/98 | 60/102 | 58/95 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 60/102
Quintil: 3
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 42/102
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165143027
Fecha de constitución: 16/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
