MUTUAFONDO DINERO, FI L
- % 20250,92%
- Ranking29/235
- Fecha29/04/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 111,921556 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.527,15
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,92% | 3,62% | 2,99% | -0,28% |
| Categoría | 0,76% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 29/235 | 119/212 | 137/195 | 136/191 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,73% | 3,40% | 7,66% |
| Categoría | 0,18% | 0,55% | 2,91% | 7,40% |
| Ranking | 9/235 | 17/235 | 38/217 | 112/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 88/217
Quintil: 3
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 57/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165143027
Fecha de constitución: 16/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
