MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L
- % 20254,51%
- Ranking80/642
- Fecha11/08/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,199898 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.133,53
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,51% | 6,74% | 3,25% | -6,62% |
| Categoría | 0,65% | 7,36% | 4,80% | -11,36% |
| Ranking | 80/642 | 361/625 | 515/615 | 81/590 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 1,18% | 7,54% | 12,58% |
| Categoría | 0,74% | 2,49% | 4,75% | 8,14% |
| Ranking | 534/651 | 491/645 | 127/633 | 215/608 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 35/634
Quintil: 1
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 612/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145030
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
