MUTUAFONDO, FI A
- % 20240,46%
- Ranking206/852
- Fecha26/04/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en emisiones de renta fija, pública y/o privada (incluyendo titulizaciones, cédulas, etc), sin distribución predeterminada, de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -alta calidad crediticia-, y el resto con calificación mínima de BBB- (calidad crediticia media) por S&P o equivalentes por otras agencias; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán una calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalentes. La rebaja de calificación crediticia de los activos en cartera del Fondo no supondrá, la venta de los mismos. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 100% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada. La duración media de la cartera estará entre 0 - 4 años. La exposición del Fondo a riesgo divisa oscilará entre 0% - 10%.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 36,345320 EUR
Patrimonio (miles de euros):438.607,77
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,46% | 6,63% | -4,88% | 0,94% |
| Categoría | -0,51% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
| Ranking | 206/852 | 305/806 | 127/762 | 162/729 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,24% | 0,35% | 5,05% | 2,38% |
| Categoría | -0,49% | 0,06% | 4,17% | -4,85% |
| Ranking | 253/862 | 224/852 | 178/819 | 81/740 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 215/824
Quintil: 2
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 625/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237035
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
