FINANCIALFOND, FI P
- % 20267,69%
- Ranking1358/2768
- Fecha27/05/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,071203 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.555,39
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,69% | 26,17% | 11,09% | · |
| Categoría | 8,87% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 1358/2768 | 15/2750 | 2004/2640 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,05% | 1,18% | 18,84% | · |
| Categoría | 5,09% | 6,63% | 19,81% | 53,95% |
| Ranking | 995/2771 | 2112/2722 | 971/2748 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 880/2819
Quintil: 2
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 601/2818
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009000
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
