FINANCIALFOND, FI P
- % 20267,89%
- Ranking1692/2737
- Fecha09/07/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
Referencia:IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,156282 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.560,10
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,89% | 26,17% | 11,09% | · |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 1692/2737 | 16/2690 | 1949/2581 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,86% | 4,92% | 17,00% | · |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% |
| Ranking | 1991/2745 | 2304/2742 | 1290/2729 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 1075/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 823/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0169009000
Fecha de constitución: 05/03/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
