SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B

• % 2026 5,91%
• Ranking 16/33
• Fecha 07/09/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,654438 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.895,59

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	5,91%	7,51%	5,57%	16,11%
Categoría	5,16%	9,76%	2,00%	10,14%
Ranking	16/33	24/28	13/28	5/27
Quintil	3	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-1,35%	1,86%	10,31%	28,49%
Categoría	-0,87%	1,83%	9,27%	22,01%
Ranking	15/33	21/33	17/33	22/28
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 8/33

Quintil: 2

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 7/33

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136032

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR