SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B

• % 2025 6,20%
• Ranking 24/30
• Fecha 17/11/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,331616 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.762,35

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	6,20%	5,57%	16,11%	-11,01%
Categoría	8,43%	2,11%	10,17%	-6,30%
Ranking	24/30	14/30	5/29	20/25
Quintil	4	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-1,62%	2,48%	8,30%	29,54%
Categoría	0,24%	2,24%	8,97%	21,48%
Ranking	32/35	16/35	23/30	14/25
Quintil	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 19/30

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 9/30

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136032

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR