SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI B

• % 2025 2,58%
• Ranking 20/30
• Fecha 19/06/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2...) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,706154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.464,34

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	2,58%	5,57%	16,11%	-11,01%
Categoría	4,38%	2,11%	10,17%	-6,30%
Ranking	20/30	14/30	5/29	20/25
Quintil	4	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO
Fondo	-1,28%	-0,65%	3,36%	26,33%
Categoría	-0,53%	0,40%	3,52%	21,10%
Ranking	26/30	26/30	24/30	11/23
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 18/30

Quintil: 3

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 8/30

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0170136032

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR