SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A
- % 20252,82%
- Ranking143/816
- Fecha02/10/2025
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 6 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,545955 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.973,44
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,82% | 4,32% | 7,46% | -8,55% |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% |
| Ranking | 143/816 | 159/768 | 148/720 | 204/682 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,61% | 0,77% | 3,26% | 16,08% |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% |
| Ranking | 389/837 | 208/834 | 132/803 | 105/691 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 135/806
Quintil: 1
Volatilidad: 2,22%
Ranking: 505/806
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170138004
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
