SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B

• % 2025 2,31%
• Ranking 226/816
• Fecha 02/10/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores y mercados serán principalmente zona Euro y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 6 años. No existe predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia o sin rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (90%), Bloomberg Pan-European High Yield TR Value Unhedged EUR (5%), Euro Short-Term Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,580992 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.057,29

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,31%	3,64%	6,77%	-9,14%
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%
Ranking	226/816	235/768	231/720	227/682
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,56%	0,61%	2,59%	13,83%
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%
Ranking	428/837	301/834	239/803	154/691
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 248/806

Quintil: 2

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 503/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170138038

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR