SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY
- % 20240,79%
- Ranking151/375
- Fecha26/03/2024
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.
Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,125898 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.184,77
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,79% | 4,44% | -1,85% | · |
Categoría | 0,72% | 3,82% | -3,38% | -0,22% |
Ranking | 151/375 | 85/327 | 89/304 | - |
Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,38% | 0,86% | 4,30% | · |
Categoría | 0,37% | 0,77% | 3,95% | 0,81% |
Ranking | 180/377 | 148/374 | 85/343 | - |
Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 63/352
Quintil: 1
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 266/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156048
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR