CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

• % 2026 6,52%
• Ranking 1136/1432
• Fecha 10/09/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia: MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,552200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.466.961,07

Fecha: 10/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,52%	1,58%	29,93%	22,38%
Categoría	12,40%	4,01%	28,05%	20,09%
Ranking	1136/1432	838/1305	464/1209	300/1116
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,21%	1,26%	8,64%	46,37%
Categoría	-1,87%	2,47%	16,66%	56,09%
Ranking	1186/1491	1235/1485	1103/1390	752/1148
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 1045/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 12,30%

Ranking: 639/1403

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR