CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA
- % 20252,14%
- Ranking324/809
- Fecha16/11/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,371700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.212,70
Fecha: 16/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,14% | 3,47% | 4,85% | -9,09% |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 324/809 | 262/760 | 471/711 | 218/675 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,43% | 2,50% | 10,40% |
| Categoría | -0,12% | 0,67% | 2,21% | 10,39% |
| Ranking | 115/834 | 533/830 | 301/803 | 235/696 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 425/805
Quintil: 3
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 762/805
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0171964010
Fecha de constitución: 02/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
