REGATA FUND, FIL
- % 202612,17%
- Ranking220/2025
- Fecha16/07/2026
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Fondo de Inversión Libre de autor con alta vinculación al gestor, Jordi Viladot Pou, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El FIL podrá invertir de manera directa o indirecta, a través de IICs, entre un 0% - 100% tanto en RV como en RF, pública o privada. No existe predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar totalmente invertido en renta variable o renta fija. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, tampoco existe predeterminación por tipo de emisor, público o privado. No existes límites en cuanto a la distribución de activos, en relación a la divisa, zonas geográficas (incluyendo emergentes), sectores o capitalización, y en cuanto a la renta fija, tampoco existen límites ni en cuanto a la duración ni en cuanto a la calidad creditícia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,369797 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.413,69
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 12,17% | 3,92% | · | · |
| Categoría | 4,54% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 220/2025 | 1097/2009 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,07% | 8,52% | 14,78% | · |
| Categoría | 0,00% | 2,84% | 10,10% | 23,93% |
| Ranking | 356/2038 | 117/2040 | 597/2015 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 592/2065
Quintil: 2
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 312/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0173046006
Fecha de constitución: 02/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00 (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
