RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- % 2025·
- Fecha02/10/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (12/06/2028) el 103,95% del valor liquidativo inicial a 12/11/2025 (TAE GARANTIZADA 1,51%, para suscripciones a 12/11/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro (principalmente España y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 299,999999 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.655,48
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | 2,52% | 3,52% | -9,67% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,13% | 0,25% | 1,79% | 6,75% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174124000
Fecha de constitución: 12/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (13/11/2025 - 12/06/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (13/11/2025 - 11/06/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 12/03/2026, 12/07/2026, 12/11/2026, 12/03/2027, 12/07/2027, 12/11/2027 y 12/03/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
