SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI
- % 2026·
- Fecha26/05/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IICs incluidas las gestionadas por esta gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. Podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro (hasta un 5% de la exposición total). La cartera se comprará al contado a partir del 21/07/2026 (final del periodo de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, salvo que las condiciones de mercado o la gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 2 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):300,00
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | -0,03% | 1,57% | 10,74% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174128001
Fecha de constitución: 05/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (22/07/2026 - 27/09/2030, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/09/2030, inclusive)
Reembolso: 2,00% (15/07/2026 - 27/09/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 21/10/2026 - 22/07/2030, ambos inclusive y desde 30/09/2030, inclusive)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
