RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA
- % 20255,12%
- Ranking825/1484
- Fecha19/08/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo invertirá más del 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al Grupo de la gestora. El fondo invertirá, tanto de forma directa, como a través de otras IICs, más de un 75% de su exposición total, en activos de RV de todo el mundo. En concreto, entre 75-95% de la exposición a RV se realizará en emisores situados en países emergentes. Los títulos de RV en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en activos de RF pública y privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año de entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia), de emisores de la OCDE, en €. La duración media de la cartera de RF será inferior a 2 años. La exposición a divisas distintas del € se situará por encima ente 75-100%.
Referencia:Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 942,726161 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.728,00
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,12% | 13,95% | 3,84% | -19,84% |
| Categoría | 6,48% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 825/1484 | 544/1473 | 851/1406 | 825/1328 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,00% | 5,55% | 11,15% | 13,28% |
| Categoría | 1,09% | 5,18% | 10,67% | 17,43% |
| Ranking | 271/1490 | 478/1488 | 602/1473 | 665/1391 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 750/1480
Quintil: 3
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 1008/1480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174365009
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
