SANTANDER PB TARGET 2027, FI A

• % 2026 1,11%
• Ranking 57/233
• Fecha 09/09/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,657738 EUR

Patrimonio (miles de euros): 846.644,81

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,11%	2,86%	·	·
Categoría	0,62%	2,50%	3,52%	5,03%
Ranking	57/233	79/184	-	-
Quintil	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,13%	0,46%	1,69%	·
Categoría	-0,07%	0,24%	1,14%	9,64%
Ranking	53/288	69/274	60/215	-
Quintil	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 68/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,56%

Ranking: 159/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174982001

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR