SANTANDER PB TARGET 2027, FI A

• % 2025 1,12%
• Ranking 23/64
• Fecha 30/04/2025

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,676983 EUR

Patrimonio (miles de euros): 901.401,98

Fecha: 30/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	1,12%	·	·	·
Categoría	1,08%	4,28%	5,94%	-8,04%
Ranking	23/64	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,32%	0,64%	4,67%	·
Categoría	0,30%	0,60%	4,72%	7,25%
Ranking	36/68	27/65	24/49	-
Quintil	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 25/49

Quintil: 3

Volatilidad: 1,11%

Ranking: 39/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0174982001

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR