SANTANDER PB TARGET 2027, FI D

• % 2026 -0,39%
• Ranking 202/216
• Fecha 16/07/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). La duración media de cartera será inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,003251 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.831,20

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-0,39%	-0,11%	·	·
Categoría	0,57%	2,51%	3,51%	5,03%
Ranking	202/216	166/173	-	-
Quintil	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,13%	-0,76%	-0,80%	·
Categoría	0,02%	0,30%	1,33%	10,17%
Ranking	68/256	227/236	190/199	-
Quintil	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 195/204

Quintil: 5

Volatilidad: 1,71%

Ranking: 77/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174982019

Fecha de constitución: 08/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (19/06/2024 - 30/03/2027, ambos inclusive, o desde 900 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR