SANTANDER PB TARGET 2028, FI
- % 20260,28%
- Ranking169/226
- Fecha01/06/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,5 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o el rating de R. España en cada momento, si es inferior, y hasta 20% en baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,716542 EUR
Patrimonio (miles de euros):361.212,08
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,28% | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | 169/226 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,37% | -0,14% | 1,85% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 1,50% | 10,18% |
| Ranking | 100/251 | 159/235 | 95/206 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 82/216
Quintil: 2
Volatilidad: 1,66%
Ranking: 84/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174983009
Fecha de constitución: 17/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (25/03/2025 - 31/01/2028, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
