MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR
- % 20267,69%
- Ranking325/473
- Fecha12/06/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de cualquier sector. Al menos el 60% de la exposición total en renta variable será de emisores y mercados zona euro, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición a renta variable en emisores y mercados de otros países no pertenecientes a la zona euro, incluyendo países emergentes. Se invertirá principalmente en valores con elevada rentabilidad por dividendo. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que invierta. La exposición a renta fija (máximo 25% de la exposición total), será en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating). La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,904086 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.965,33
Fecha: 12/06/2026
1 día: 1,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 7,69% | 18,06% | 2,79% | 10,35% |
| Categoría | 9,36% | 20,30% | 9,22% | 18,71% |
| Ranking | 325/473 | 251/469 | 387/463 | 405/450 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 1,88% | 6,77% | 11,38% | 33,35% |
| Categoría | 6,52% | 9,81% | 17,63% | 51,14% |
| Ranking | 461/475 | 395/468 | 362/468 | 357/445 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 362/475
Quintil: 4
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 460/472
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809005
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
