MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AR
- % 20269,49%
- Ranking246/461
- Fecha29/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de cualquier sector. Al menos el 60% de la exposición total en renta variable será de emisores y mercados zona euro, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición a renta variable en emisores y mercados de otros países no pertenecientes a la zona euro, incluyendo países emergentes. Se invertirá principalmente en valores con elevada rentabilidad por dividendo. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que invierta. La exposición a renta fija (máximo 25% de la exposición total), será en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating). La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,956486 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.624,73
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 9,49% | 18,06% | 2,79% | 10,35% |
| Categoría | 10,08% | 20,34% | 9,27% | 18,72% |
| Ranking | 246/461 | 251/457 | 380/451 | 397/438 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 1,17% | 4,24% | 10,31% | 35,07% |
| Categoría | -0,31% | 8,09% | 17,72% | 46,35% |
| Ranking | 56/463 | 435/463 | 353/456 | 315/444 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 404/460
Quintil: 5
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 448/460
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809005
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
