SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2029, FI A
- % 2026·
- Fecha11/06/2026
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores y mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. Duración media estimada de la cartera inicial será de 2,4 años aproximadamente que irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se compra al contado hasta el 18/10/2026 manteniéndose hasta el vencimiento de la estrategia, salvo por criterios de gestión siempre en el mejor interés de los partícipes. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 2,45% | 3,58% | 5,33% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,45% | 1,44% | 10,20% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0176981001
Fecha de constitución: 13/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 3,00% (19/10/2026 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días entre 04/01/2027 - 08/01/2027, 05/04/2027 - 09/04/2027, 05/07/2027 - 09/07/2027, 04/10/2027 - 08/10/2027, 03/01/2028 - 07/01/2028, 03/04/2028 - 07/04/2028, 03/07/2028 - 07/07/2028, 02/10/2028 - 06/10/2028, 08/01/2029 - 12/01/2029, ambos inclusive, con preaviso de 3 días hábiles)
Reembolso: 3,00% (19/10/2026 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días entre 04/01/2027 - 08/01/2027, 05/04/2027 - 09/04/2027, 05/07/2027 - 09/07/2027, 04/10/2027 - 08/10/2027, 03/01/2028 - 07/01/2028, 03/04/2028 - 07/04/2028, 03/07/2028 - 07/07/2028, 02/10/2028 - 06/10/2028, 08/01/2029 - 12/01/2029, ambos inclusive, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
