CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI
- % 20240,78%
- Ranking8/53
- Fecha02/05/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (04/12/2024) el 100% de la inversión inicial a 17/02/2017 (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 31 rentas trimestrales sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada 1,027% para participaciones suscritas el 17/02/2017 y mantenidas a 04/12/2024, si no hay reembolsos extraordinarios (TAE depende de cuando suscriba). Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados de la Zona Euro, con al menos mediana calidad al momento de compra, o si fuera inferior el rating del reino de España, en cada momento, con duración similar al vencimiento de la garantía, y liquidez, y si es necesario se podrá invertir hasta un 75% en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos mercado monetario cotizados o no, liquidos, cédulas hipotecarias y hasta 50% en titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros, de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,219100 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.985,10
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,78% | 2,60% | -5,73% | -1,32% |
| Categoría | 0,18% | 2,94% | -9,11% | -1,52% |
| Ranking | 8/53 | 30/45 | 7/35 | 17/36 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,26% | 0,58% | 2,60% | -3,27% |
| Categoría | 0,10% | 0,25% | 2,24% | -6,71% |
| Ranking | 6/55 | 9/53 | 16/47 | 5/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 14/49
Quintil: 2
Volatilidad: 0,88%
Ranking: 40/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0179390002
Fecha de constitución: 29/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (18/02/2017 - 04/12/2024, ambos inclusive o desde 385 M €)
Reembolso: 3,00% (18/02/2017 - 30/05/2017, ambos inclusive o desde 385 M € y nunca antes de 06/02/2017, inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
