TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I
- % 20264,06%
- Ranking1226/2025
- Fecha20/07/2026
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El compartimento invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo IICs de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, entre un 40% - 100% de la exposición total en renta variable, de cualquier capitalización y sector, aunque preferentemente en compañías de valor, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos a la vista), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a 3 años (aunque podrá variar entre 1 y 4 años).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3 yr Total Return Value Unhedged EUR (30%), MSCI All Countries World Net Total Return EUR (70%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,971363 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.173,65
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,06% | 6,83% | 16,77% | · |
| Categoría | 4,14% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 1226/2025 | 705/2009 | 174/1911 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,09% | 1,86% | 7,54% | 37,44% |
| Categoría | -0,46% | 2,00% | 9,26% | 22,94% |
| Ranking | 1787/2038 | 1169/2040 | 1323/2015 | 298/1850 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1138/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 823/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0180682124
Fecha de constitución: 09/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500.000,00 EUR
