UNICAJA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI I
- % 2026·
- Fecha17/09/2026
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte más del 70% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores y mercados desarrollados y emergentes a nivel mundial, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. Adicionalmente, la IIC Principal podrá invertir, directa/indirectamente (máximo 10% en otras IICs), hasta un máximo conjunto del 30% de la exposición total en acciones A y B de RP China. El riesgo divisa será del 0% - 100%. El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública y/o privada (como letras del Tesoro y autoridades locales, certificados de depósito, papeles comerciales, aceptaciones bancarias, pagarés a medio y corto plazo), y en Fondos monetarios. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a un año, no habiendo predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia o sin rating).
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 6,006012 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,84
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,99% | · | · | · |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% |
| Ranking | 1650/3455 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0180874028
Fecha de constitución: 17/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
