SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI Z

  • % 20252,09%
  • Ranking533/2704
  • Fecha07/07/2025

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,286975 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.227,06

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,09%12,72%8,47%-11,45%
Categoría-1,75%21,35%16,61%-13,43%
Ranking533/27041768/25892073/2507537/2355
Quintil1452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,25%11,37%6,71%20,25%
Categoría-0,04%15,33%4,82%35,32%
Ranking1549/27522155/2738528/26451596/2439
Quintil3414

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 698/2655

Quintil: 2

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 2607/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180914014

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR