SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI Z
- % 20252,09%
- Ranking533/2704
- Fecha07/07/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,286975 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.227,06
Fecha: 07/07/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,09% | 12,72% | 8,47% | -11,45% |
| Categoría | -1,75% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 533/2704 | 1768/2589 | 2073/2507 | 537/2355 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | 11,37% | 6,71% | 20,25% |
| Categoría | -0,04% | 15,33% | 4,82% | 35,32% |
| Ranking | 1549/2752 | 2155/2738 | 528/2645 | 1596/2439 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 698/2655
Quintil: 2
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 2607/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180914014
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
