SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI Z

• % 2025 4,69%
• Ranking 433/2701
• Fecha 28/07/2025

Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,447012 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.327,80

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,69%	12,72%	8,47%	-11,45%
Categoría	0,43%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	433/2701	1768/2586	2070/2504	537/2352
Quintil	1	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,72%	7,25%	9,20%	21,21%
Categoría	2,56%	10,40%	8,81%	32,65%
Ranking	1072/2753	2066/2737	742/2645	1318/2443
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 698/2652

Quintil: 2

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 2604/2652

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0180914014

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR