SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, FI Z
- % 20257,45%
- Ranking336/2696
- Fecha11/09/2025
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 50% - 100% en Renta Variable de alta/media capitalización y el resto en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Al menos el 85% de la exposición total se invertirá en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir el resto en emisores/mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 5 años. La exposición máxima a riesgo divisa será del 75% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return (75%), EURIBOR a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,616909 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.612,30
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,45% | 12,72% | 8,47% | -11,45% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 336/2696 | 1766/2583 | 2072/2501 | 540/2352 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,08% | 4,77% | 12,58% | 24,22% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% |
| Ranking | 488/2750 | 787/2744 | 636/2648 | 1289/2459 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 735/2658
Quintil: 2
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 2588/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0180914014
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
