UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A

• % 2026 0,79%
• Ranking 120/166
• Fecha 30/06/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. El Fondo no tendrá exposición a renta variable ni a materias primas. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1año.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,838876 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.712.608,21

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,79%	1,82%	3,39%	3,12%
Categoría	0,85%	2,06%	3,54%	2,95%
Ranking	120/166	116/159	98/144	65/125
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,14%	0,46%	1,56%	8,00%
Categoría	0,18%	0,61%	1,67%	8,64%
Ranking	137/170	146/166	116/164	103/141
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 116/167

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 139/167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0181036031

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 6,00 EUR