VALOR GLOBAL, FI
- % 20251,54%
- Ranking196/2112
- Fecha28/04/2025
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,017115 EUR
Patrimonio (miles de euros):452,74
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,54% | 6,34% | 5,83% | -7,43% |
| Categoría | -2,94% | 8,47% | 6,36% | -13,64% |
| Ranking | 196/2112 | 1201/2021 | 1095/1978 | 393/1882 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,55% | 6,36% | 8,56% |
| Categoría | -2,10% | -4,60% | 2,41% | 1,64% |
| Ranking | 236/2130 | 162/2115 | 191/2052 | 497/1926 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 287/2056
Quintil: 1
Volatilidad: 2,32%
Ranking: 2016/2053
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0182772006
Fecha de constitución: 26/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
