WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI
- % 20250,44%
- Ranking21/50
- Fecha24/04/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 25% - 100% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable) los cuales se emiten normalmente a perpetuidad e incorporan opciones de cancelación anticipada para el emisor y cláusulas ligadas a la solvencia del emisor que pueden implicar la conversión del bono en acciones o una quita total o parcial del principal, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del FI. Podrá invertir hasta 15% en renta variable de cualquier capitalización. Los emisores y mercados serán principalmente de Europa, sin descartarse la inversión en cualquier zona geográfica, incluyendo emergentes.
Referencia:Iboxx Contingent Covertible Liquid Developed Europe AT1 TRI (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,775206 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.541,77
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,44% | 11,02% | 10,87% | -5,34% |
| Categoría | -0,27% | 4,06% | 4,64% | -7,15% |
| Ranking | 21/50 | 2/49 | 1/47 | 15/47 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,64% | -0,43% | 8,68% | 21,39% |
| Categoría | -0,16% | -0,40% | 3,81% | 4,67% |
| Ranking | 37/50 | 27/50 | 1/49 | 1/47 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1/49
Quintil: 1
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 29/49
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0184532002
Fecha de constitución: 27/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
