WELZIA WORLD EQUITY, FI
- % 2025-2,79%
- Ranking554/2729
- Fecha06/05/2025
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%, aunque en condiciones normales no supersará el 25%.
Referencia:MSCI World ACWI Hedged Euro (Total Return) (90%), Euribor 1 año (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,011552 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.703,01
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,79% | 10,38% | 12,55% | -18,03% |
| Categoría | -6,83% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 554/2729 | 2060/2618 | 1566/2532 | 1476/2375 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,34% | -6,25% | 2,17% | 13,73% |
| Categoría | 9,35% | -10,25% | 3,41% | 25,95% |
| Ranking | 1000/2737 | 536/2732 | 1152/2657 | 1604/2428 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1164/2670
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 2503/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0184676031
Fecha de constitución: 03/06/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
