EVLI CORPORATE BOND FUND B
- % 20241,08%
- Ranking40/109
- Fecha17/05/2024
Gestora:EVLI FUND MANAGEMENTEVLI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por compañías y bancos europeos. Las inversiones se materializan tanto en bonos con calificaciones crediticias altas (investment grade) como bajas (high yield). La calificación crediticia media de las inversiones será como mínimo BBB - o una calificación con un nivel de riesgo equivalente. En condiciones de neutralidad de mercado, el objetivo del fondo consiste en invertir un 75% de sus activos en bonos 'investment grade' y un 25% en bonos 'high yield', lo cual significa que las inversiones del fondo quedan sujetas a un nivel de riesgo de crédito medio. Además, el fondo puede invertir hasta un máximo del 20% de su patrimonio en activos sin calificación crediticia oficial.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporate Index 75%, Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index 25%
Última valoración
Valor liquidativo: 251,739000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/05/2024
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
Fondo | 1,08% | · | · | 0,11% |
Categoría | 0,40% | 7,07% | -16,42% | -0,44% |
Ranking | 40/109 | - | - | 49/98 |
Quintil | 2 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | ||||
Fondo | 0,55% | 1,38% | 8,24% | -4,93% |
Categoría | 0,87% | 1,32% | 5,94% | -9,74% |
Ranking | 64/109 | 56/109 | 19/109 | 29/99 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 24/110
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 93/110
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FI0008801097
Fecha de constitución: 14/09/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR