EDR SICAV-FINANCIAL BONDS I EUR CAP

• % 2025 5,22%
• Ranking 236/2831
• Fecha 02/10/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 226,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 261.812,93

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,22%	9,27%	8,81%	-10,75%
Categoría	0,55%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	236/2831	584/2747	285/2645	1386/2521
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,24%	2,09%	7,08%	32,01%
Categoría	0,71%	1,04%	-0,11%	4,47%
Ranking	282/2847	509/2845	50/2798	77/2603
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 56/2792

Quintil: 1

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 2521/2792

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0010584474

Fecha de constitución: 19/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR