H2O ADAGIO I (C/D) EUR

• % 2026 1,31%
• Ranking 1041/1571
• Fecha 02/09/2026

Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT H2O AM

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Es un Fondo de bonos y otros títulos de deuda internacionales. El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad del €STR capitalizado diariamente en 1,00% durante su período mínimo de inversión recomendado, tras la deducción de las comisiones de gestión y operación. El estilo de gestión existente se centra sin concesiones en el rendimiento, combinando posiciones estratégicas y tácticas y arbitrajes en todos los mercados de tipos de interés y divisas internacionales. Este objetivo de desempeño se buscará en la debida observación de un Valor en Riesgo (VaR) ex ante de un máximo del 5% durante 20 días, con un intervalo de confianza del 99%. El rendimiento del Fondo tiene vínculos más fuertes con las tendencias relativas en los mercados (posiciones relativas y de arbitraje) que con la dirección general de estos mercados (posiciones direccionales).

Referencia: €STR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 55.627,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 438,84

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,31%	6,19%	-4,75%	5,94%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%
Ranking	1041/1571	389/1469	1360/1394	516/1230
Quintil	4	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,22%	2,40%	3,03%	5,68%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%
Ranking	688/1662	274/1651	1006/1546	1099/1368
Quintil	3	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1013/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 569/1550

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0012916682

Fecha de constitución: 10/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 25,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR