BNP PARIBAS BOND 6 M PRIVILEGE CAP EUR
- % 20251,38%
- Ranking11/236
- Fecha11/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es, durante un período mínimo de inversión de seis meses, superar el índice de referencia compuesto por 80% €STR capitalizado (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 años (cupones reinvertidos), después deducción de los gastos corrientes.
Referencia:80% €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 años
Última valoración
Valor liquidativo: 251,313900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,38% | 4,17% | 3,75% | -1,19% |
| Categoría | 1,04% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 11/236 | 9/212 | 10/195 | 187/191 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,75% | 3,57% | 9,89% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,80% | 7,78% |
| Ranking | 5/236 | 8/236 | 10/217 | 9/192 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 8/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 25/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013301686
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
