BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND CORE CAP
- % 20261,45%
- Ranking22/139
- Fecha15/04/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 228,992121 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,45% | -0,91% | 10,21% | 6,78% |
| Categoría | 0,50% | -4,12% | 5,27% | 3,07% |
| Ranking | 22/139 | 56/136 | 34/120 | 45/114 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,30% | 0,63% | 2,76% | 16,70% |
| Categoría | -0,59% | -0,12% | -0,60% | 4,11% |
| Ranking | 32/134 | 32/139 | 36/136 | 35/116 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 52/136
Quintil: 2
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 42/136
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0004807107
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
