ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC)
- % 20260,56%
- Ranking137/649
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened. El Índice mide la rentabilidad de los bonos corporativos de renta fija imponibles denominados en euros con grado de inversión, según la definición del proveedor del índice, y excluye a los emisores en función de los criterios ESG y otros criterios de exclusión del proveedor del índice. Para poder ser incluidos en el Índice de Referencia, los bonos deben estar denominados en euros; tener vencimiento entre el 1 de enero de 2028 y el 15 de diciembre de 2028; tener un importe mínimo en circulación de 300 millones de euros; y estar calificados con grado de inversión.
Referencia:Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,670900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.026.821,18
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | 3,31% | 4,14% | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% |
| Ranking | 137/649 | 115/627 | 345/566 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,61% | 1,28% | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% |
| Ranking | 58/677 | 176/675 | 145/631 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 163/635
Quintil: 2
Volatilidad: 1,91%
Ranking: 600/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0008UEVOE0
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
