FIDELITY ILF THE SINGAPORE DOLLAR FUND G (T1) FLEX DIST
- % 20260,30%
- Ranking39/67
- Fecha13/05/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una cartera diversificada de instrumentos a corto plazo con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez, generando a la vez una rentabilidad para el inversor acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invertirá en instrumentos de alta calidad como instrumentos del mercado monetario (gubernamentales), instrumentos del mercado monetario (no gubernamentales), titulizaciones y ABCP, depósitos, acuerdos de recompra, acuerdos de recompra inversa y fondos del mercado monetario siempre que sean pagaderos en dólares de Singapur.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,853606 EUR
Patrimonio (miles de euros):44,67
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,30% | · | · | · |
| Categoría | 4,06% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 39/67 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,26% | 1,25% | · | · |
| Categoría | 0,86% | 1,84% | 1,80% | 1,56% |
| Ranking | 47/67 | 20/67 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000AFY1H42
Fecha de constitución: 21/10/2025
Divisa: SGD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,10%
Aportación mínima:0,00 SGD
